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中航光电:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于光电科技股份运用部分搁置征集资金进行现金办理的核对定见
发布时间:2022-01-17 11:15:11 | 作者:立博体育手机app官网

  中信证券股份有限公司及中航证券有限公司(以下简称“联合保荐组织”)作为中航光电科技股份有限公司(以下简称“中航光电”或“公司”)非公开发行A股股票的联合保荐组织,依据《证券发行上市保荐事务办理办法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》等相关规定,对中航光电运用部分搁置征集资金进行现金办理的事项进行了审慎核对,详细状况如下:

  公司经中国证券监督办理委员会《关于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2021]3707号)核准,非公开发行人民币一般股35,576,016股,合计征集资金总额3,399,999,991.23元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币7,080,188.68元,实践征集资金净额为人民币3,392,919,802.55元。上述征集资金的到位状况现已大华会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具了《中航光电科技股份有限公司非公开发行人民币一般股(A股)股票验资陈述》(大华验字[2021]000896号)予以承认。

  依据公司第六届董事会第十三次会议审议经过的《中航光电2021年度非公开发行A股股票预案》,本次非公开发行股票征集资金出资项目及征集资金运用方案如下:

  1 中航光电(广东)有限公司华南产业基地项目 225,544.87 110,000.00 中航光电(广东)有限公司

  到本核对定见签署日,公司已运用征集资金40,000.06万元,征集资金专户余额为299,327.36万元。因为征集资金出资项目建造需求必定周期,依据公司征集资金出资项目建造发展,暂未投入运用的征集资金呈现暂时搁置的状况。为进步征集资金运用功率,在不影响征集资金出资项目发展、不影响公司正常生产经营及保证资金安全的状况下,公司将合理运用部分搁置征集资金进行现金办理,添加资金收益。

  公司拟运用任一时点最高余额不超越人民币150,000万元(含本数)的搁置征集资金进行现金办理,在额度范围内资金能够循环翻滚运用,运用期限自公司董事会审议经过之日起12个月内有效。

  为严格操控危险,公司拟运用搁置征集资金进行出资的种类为安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。拟购买的产品详细条件如下:

  1、安全性高,满意保本要求,产品发行主体为商业银行且产品发行主体能够供给保本许诺;

  公司将依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等相关要求及时宣布详细现金办理事务的详细状况。

  公司拟向不存在相相关系的金融组织出资产品,本次运用搁置征集资金进行现金办理不会构成相关买卖。

  虽然公司拟运用搁置征集资金出资的种类为安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品,具有出资危险低、本金安全度高的特色,但金融商场受宏观经济、财务及货币政策的影响较大,不扫除该项出资产品或许遭到商场动摇的影响,导致出资收益未达预期的危险。

  公司进行现金办理购买的产品归于低危险出资种类,但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。针对或许发生的出资危险,公司拟定如下办法:

  公司进行现金办理购买的产品归于低危险出资种类,但不扫除该项出资遭到商场动摇的影响。针对或许发生的出资危险,公司拟定如下办法:

  1、为操控危险,公司将选取安全性高、流动性好的保本型银行产品,此类产品危险较小。公司将依照相关规定,及时实行信息宣布责任;

  2、公司财务部门担任现金办理的详细操作,及时剖析和盯梢出资产品发展状况,一旦发现存在或许影响公司资金安全的危险要素,将及时采纳相应的办法,操控出资危险;

  3、出资产品不得用于质押,如需开立产品专用结算账户的,产品专用结算账户不得寄存非征集资金或用作其他用处,公司将及时进行布告。

  5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金运用状况进行监督和查看;

  6、公司将严格遵守审慎出资准则挑选出资目标,首要挑选诺言好、规划大、有才能保证资金安全的发行主体所发行的产品。

  公司坚持标准运作、慎重出资的准则,在保证征集资金出资项目正常建造的前提下,运用搁置征集资金购买结构性存款,不会影响公司征集资金出资项目建造,不存在变相改动征集资金用处的行为,一起能够进步资金运用功率,添加公司收益水平,为公司和股东获取更多的出资报答。

  本次运用部分搁置征集资金进行现金办理事项现已公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议经过,审议程序契合监管要求。公司独立董事对此事项宣布了清晰的赞同定见。

  经核对,联合保荐组织以为:中航光电运用部分搁置征集资金进行现金办理的事项现已公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议审议经过,公司独立董事亦宣布了清晰赞同的独立定见,该事项决策程序合法、合规,不存在变相改动征集资金用处的行为,不会影响征集资金项目正常进行。因而,联合保荐组织对公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的事项无异议。

  (本页无正文,为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的核对定见》之签字盖章页)

  (本页无正文,为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航光电科技股份有限公司运用部分搁置征集资金进行现金办理的核对定见》之签字盖章页)